Opening a set of accounts, and input of cash and credit transactions for a service enterprise


6.4 – 6.8 Petty Cash transactions Cash Book / Petty Cash / Payments


Date Doc no Details 04/01/2014 PCV001 S Ellis cleaning the office


15/01/2014 PCV002 Buy tea, coffee, milk and sugar from Spar 23/01/2014 PCV003 Buy printing paper from ABC Computers 29/01/2014 PCV004 Give pocket money to the owner’s son


Amount


R300.00 R125.52 R45.56 R25.00


Cash Books / Petty Cash / Payments / Settings /


Click This Year Transactions / Untick Repeat Description & Invoke Open Item /


Increment Reference – Yes (for petty cash voucher) / Close


1


2


3


4


5


6


1 Period 2 Day 3 Zoom General Ledger account to be debited 4 Key in the first petty cash voucher number 5 Description for transaction (name of payee) 6 Amount


Imprest amount


Print with contra. Update Payments batch only.


FutureManagers


73


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