Module 8: Bank reconciliation


133


Doc. No. Day


Sales


Details


302 7 B. Bell CRR


303 14 M. Tombo 304 CRR


W. Wallis Sales


305 21 B. Lekozi CRR


Sales


CRR 28 Sales CRR 30 Sales


Fol. Analysis of Receipts


Cash Receipts Journal of Noki Novelties – July 20.1 Bank


Sales 555 00


6 750 00 7 305 00 6 750 00 260 00 348 00


5 866 00 6 474 00 5 866 00 285 00


6 335 00 6 620 00 6 335 00 8 300 00 8 300 00 8 300 00


8 540 00 8 540 00 8 540 00 37 239 00 35 791 00 1 448 00


Cash Payments Journal of Noki Novelties – July 20.1


Doc. No. Day


502 503


1 Menlyn Limited 7 City of Cape Town


504 12 Lubanzi & Co. 505


Cash


506 18 Harris & Son 507 21 Cash


508 24 Masilo Limited 509 28 Cash 510 30 Amagen 511


Marx & Co.


Name of Payee Fol. Bank Purchases Stationery Wages 3 472 00


815 00


6 100 00 5 520 00 580 00 2 200 00 6 290 00 2 400 00


4 240 00 2 710 00 1 530 00 2 200 00 4 300 00


2 200 00 6 290 00 2 400 00 2 200 00 4 300 00


4 400 00 3 300 00 1 100 00 36 417 00 11 530 00 3 210 00 6 800 00


Bank Reconciliation Statement on 31 July 20.1 Debit


Credit balance as per bank statement Credit outstanding deposit


Debit outstanding cheques: No. 510 No. 511


Debit balance according to bank account


4 300 00 4 400 00


16 969 00 25 669 00


25 669 00 9 762 00 5 115 00 Rent Expense


Trade Receivables Control


Trade Payables Control


3 472 00 815 00 Water & Electricity Sundry Accounts Amount Fol. Details CPJ7


CRJ7


Trade Receivables Control


555 00


260 00 348 00


285 00 Sundry Accounts Amount Fol. Details


Credit


17 129 00 8 540 00


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136  |  Page 137  |  Page 138  |  Page 139  |  Page 140  |  Page 141  |  Page 142  |  Page 143  |  Page 144  |  Page 145  |  Page 146  |  Page 147  |  Page 148  |  Page 149  |  Page 150  |  Page 151  |  Page 152  |  Page 153  |  Page 154  |  Page 155  |  Page 156  |  Page 157  |  Page 158  |  Page 159  |  Page 160  |  Page 161  |  Page 162  |  Page 163  |  Page 164  |  Page 165  |  Page 166  |  Page 167  |  Page 168  |  Page 169  |  Page 170  |  Page 171  |  Page 172  |  Page 173  |  Page 174  |  Page 175  |  Page 176  |  Page 177  |  Page 178  |  Page 179  |  Page 180  |  Page 181  |  Page 182  |  Page 183  |  Page 184  |  Page 185  |  Page 186  |  Page 187  |  Page 188  |  Page 189  |  Page 190  |  Page 191  |  Page 192  |  Page 193  |  Page 194  |  Page 195  |  Page 196  |  Page 197  |  Page 198  |  Page 199  |  Page 200  |  Page 201  |  Page 202